| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 226.00 | 29 241.00 | 13 984.00 | 43 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 846.00 | 288 938.00 | 65 908.00 | 354 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 699.00 | 86 253.00 | 29 446.00 | 115 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 072.00 | 404 433.00 | 201 638.00 | 606 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 538.00 | | 1 163 538.00 | 1 163 538.00 |
BZ Autres créances | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CF Disponibilités | 567 237.00 | | 567 237.00 | 567 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 272.00 | | 2 019 272.00 | 2 019 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 344.00 | 404 433.00 | 2 220 911.00 | 2 625 344.00 |
CU Autres participations | 63 004.00 | | 63 004.00 | 63 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 731.00 | 417 282.00 | | 424 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 480.00 | 21 908.00 | | 132 480.00 |
DL TOTAL (I) | 590 211.00 | 472 191.00 | | 590 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 762.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 103.00 | 138 102.00 | | 92 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 817.00 | 916 126.00 | | 1 264 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 755.00 | 95 007.00 | | 209 755.00 |
EA Autres dettes | 64 022.00 | 49.00 | | 64 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 699.00 | 1 150 786.00 | | 1 630 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 911.00 | 1 689 740.00 | | 2 220 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
FG Production vendue services | 834 413.00 | 7 792 605.00 | 8 627 019.00 | 834 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 102.00 | 7 792 605.00 | 8 631 708.00 | 839 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 639 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 675 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 80.00 | | 55.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 762.00 | 7 097.00 | | 66 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 254.00 | 7 177.00 | | 72 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 465.00 | 65.00 | | 83 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 465.00 | 65.00 | | 83 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 211.00 | 7 112.00 | | -11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 854.00 | 7 631.00 | | 46 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 192.00 | 8 653 053.00 | | 8 712 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 579 711.00 | 8 631 144.00 | | 8 579 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 480.00 | 21 908.00 | | 132 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 077.00 | 61 388.00 | 4 032.00 | 347 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 446.00 | 5 796.00 | | 23 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 631.00 | 55 593.00 | 4 032.00 | 323 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 763.00 | | 66 763.00 | 66 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630 699.00 | 1 585 699.00 | 45 000.00 | 1 630 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 818.00 | 1 264 818.00 | | 1 264 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 755.00 | 209 755.00 | | 209 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 104.00 | 47 104.00 | 45 000.00 | 92 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452 035.00 | 1 452 035.00 | | 1 452 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 230.00 | 1 452 035.00 | 29 195.00 | 1 481 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 699.00 | 1 585 699.00 | 45 000.00 | 1 630 699.00 |