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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 70 333.00 | 8 403.00 | 61 929.00 | 70 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791.00 | 1 768.00 | 2 023.00 | 3 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 000.00 | 37 488.00 | 39 512.00 | 77 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 125.00 | 47 660.00 | 103 464.00 | 151 125.00 |
BT Marchandises | 90 908.00 | | 90 908.00 | 90 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BZ Autres créances | 158 226.00 | | 158 226.00 | 158 226.00 |
CF Disponibilités | 168 147.00 | | 168 147.00 | 168 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 341.00 | | 422 341.00 | 422 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 467.00 | 47 660.00 | 525 806.00 | 573 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 344.00 | 240 337.00 | | 108 344.00 |
DL TOTAL (I) | 117 144.00 | 249 137.00 | | 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 631.00 | | | 227 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | 117 478.00 | | 145 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | 27 961.00 | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 93 850.00 | | 9 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 662.00 | 239 291.00 | | 408 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 806.00 | 488 428.00 | | 525 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 662.00 | 239 291.00 | | 408 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 788.00 | | 100 291.00 | 315 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 954.00 | 151 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 038.00 | 151 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 871.00 | | 100 292.00 | 217 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 735.00 | 25 594.00 | 143 668.00 | 165 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 735.00 | 25 594.00 | 143 668.00 | 165 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VI Groupe et associés | 227 631.00 | 227 631.00 | | 227 631.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 285.00 | 163 285.00 | | 163 285.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 662.00 | 408 662.00 | | 408 662.00 |