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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 959.00 | 197 161.00 | 105 798.00 | 302 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 959.00 | 197 161.00 | 105 798.00 | 302 959.00 |
BT Marchandises | 930 529.00 | | 930 529.00 | 930 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 858.00 | | 263 858.00 | 263 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 758.00 | 21 371.00 | 3 747 387.00 | 3 768 758.00 |
BZ Autres créances | 108 946.00 | 8 683.00 | 100 263.00 | 108 946.00 |
CF Disponibilités | 190 333.00 | | 190 333.00 | 190 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 272 617.00 | 30 054.00 | 5 242 563.00 | 5 272 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 576.00 | 227 215.00 | 5 348 361.00 | 5 575 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 900.00 | 299 900.00 | | 299 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 920 292.00 | -6 609 432.00 | | -5 920 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 198.00 | 689 140.00 | | 433 198.00 |
DK Provisions réglementées | 96 507.00 | 105 684.00 | | 96 507.00 |
DL TOTAL (I) | -5 090 687.00 | -5 514 707.00 | | -5 090 687.00 |
DP Provisions pour risques | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792 058.00 | 9 074 878.00 | | 8 792 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 207.00 | 1 290 492.00 | | 1 010 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 862.00 | 313 257.00 | | 251 862.00 |
EA Autres dettes | 129 294.00 | 217 206.00 | | 129 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 798.00 | 10 964 958.00 | | 10 183 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 361.00 | 5 450 251.00 | | 5 348 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 793 778.00 | | 38 793 778.00 | 38 793 778.00 |
FG Production vendue services | 479 849.00 | | 479 849.00 | 479 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 273 628.00 | | 39 273 628.00 | 39 273 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 276 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 413 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 713.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 969 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 200.00 | 8 503.00 | | 25 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 968.00 | 11 442.00 | | 12 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 168.00 | 19 945.00 | | 38 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 791.00 | 4 752.00 | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 4 752.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 377.00 | 15 193.00 | | 34 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 317 846.00 | 37 719 364.00 | | 39 317 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 884 648.00 | 37 030 224.00 | | 38 884 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 198.00 | 689 140.00 | | 433 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 959.00 | | | 302 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 448.00 | 26 713.00 | | 170 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 448.00 | 26 713.00 | | 170 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 684.00 | 3 791.00 | 12 968.00 | 105 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | 3 029.00 | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 083.00 | | 3 029.00 | 33 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 768.00 | 259 041.00 | 15 998.00 | 138 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 791.00 | 12 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 034 468.00 | 6 034 468.00 | | 6 034 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 207.00 | 1 010 207.00 | | 1 010 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 113.00 | 3 743 113.00 | | 3 743 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VB T. V. A. | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 757 590.00 | 2 757 590.00 | | 2 757 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 896.00 | 3 887 896.00 | | 3 887 896.00 |
VW T.V.A. | 203 005.00 | 203 005.00 | | 203 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 798.00 | 10 183 798.00 | | 10 183 798.00 |