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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 968.00 | 55 863.00 | 26 105.00 | 81 968.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 81 839.00 | 28 096.00 | 53 742.00 | 81 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 8 004.00 | 1 452.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 817.00 | 162 415.00 | 49 402.00 | 211 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 660.00 | 254 379.00 | 177 281.00 | 431 660.00 |
BT Marchandises | 4 773 058.00 | | 4 773 058.00 | 4 773 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 216.00 | 17 617.00 | 2 042 598.00 | 2 060 216.00 |
BZ Autres créances | 2 704 945.00 | | 2 704 945.00 | 2 704 945.00 |
CF Disponibilités | 1 950 473.00 | | 1 950 473.00 | 1 950 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 529 771.00 | 17 617.00 | 11 512 153.00 | 11 529 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 431.00 | 271 996.00 | 11 689 434.00 | 11 961 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 959 468.00 | 2 082 669.00 | | 2 959 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 380.00 | 876 799.00 | | 1 153 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 848.00 | 3 289 468.00 | | 4 442 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 838.00 | 1 748 082.00 | | 1 627 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 522.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 898 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 687.00 | 1 103 786.00 | | 2 982 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 976.00 | 502 088.00 | | 637 976.00 |
EA Autres dettes | 1 998 086.00 | 9 046.00 | | 1 998 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 246 586.00 | 5 271 299.00 | | 7 246 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 689 434.00 | 8 560 767.00 | | 11 689 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 492.00 | 2 226 137.00 | | 6 186 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 476 751.00 | 42 682.00 | 16 519 432.00 | 16 476 751.00 |
FG Production vendue services | 662 844.00 | | 662 844.00 | 662 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 139 594.00 | 42 682.00 | 17 182 276.00 | 17 139 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 248 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 722 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 617.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 657 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 612.00 | 23 039.00 | | 26 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 103 300.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 103 300.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 225.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 225.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134.00 | 103 075.00 | | 2 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 930.00 | 375 790.00 | | 453 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 727.00 | 12 651 430.00 | | 17 283 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 347.00 | 11 774 631.00 | | 16 130 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 380.00 | 876 799.00 | | 1 153 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 014.00 | 7 999.00 | | 16 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 145.00 | | 55 061.00 | 397 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 41 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 546.00 | 431 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 296.00 | 303 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 863.00 | | 26 105.00 | 60 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 452.00 | | 28 956.00 | 289 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 196.00 | 33 730.00 | 13 547.00 | 234 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 334.00 | 33 730.00 | 13 547.00 | 178 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 617.00 | 11 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 687.00 | 2 982 687.00 | | 2 982 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998 086.00 | 1 998 086.00 | | 1 998 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 075.00 | 2 039 075.00 | | 2 039 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
VB T. V. A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 307.00 | 2 641 307.00 | | 2 641 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 838.00 | 567 743.00 | 1 060 094.00 | 1 627 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 249.00 | | | 210 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 594.00 | 4 768 873.00 | 62 721.00 | 4 831 594.00 |
VW T.V.A. | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 246 586.00 | 6 186 492.00 | 1 060 094.00 | 7 246 586.00 |