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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 703.00 | 10 683.00 | 2 020.00 | 12 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 11 383.00 | 817.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 903.00 | 22 066.00 | 2 837.00 | 24 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 226.00 | | 59 226.00 | 59 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 102.00 | | 210 102.00 | 210 102.00 |
BZ Autres créances | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CF Disponibilités | 407 244.00 | | 407 244.00 | 407 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 649.00 | | 740 649.00 | 740 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 553.00 | 22 066.00 | 743 486.00 | 765 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 000.00 | 286 000.00 | | 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 643.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 554.00 | 40 438.00 | | 20 554.00 |
DL TOTAL (I) | 258 635.00 | 338 081.00 | | 258 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 924.00 | 248 554.00 | | 362 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 239.00 | 63 223.00 | | 85 239.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | 34 052.00 | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 851.00 | 345 886.00 | | 484 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 486.00 | 683 967.00 | | 743 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 212.00 | 345 886.00 | | 483 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 57.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 823.00 | | 2 080.00 | 22 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 823.00 | | 2 080.00 | 22 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 039.00 | 1 027.00 | | 21 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | 1 027.00 | | 21 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
VB T. V. A. | 57 908.00 | 57 908.00 | | 57 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
VW T.V.A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 212.00 | 483 212.00 | | 483 212.00 |