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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 176.00 | 17 576.00 | 25 600.00 | 43 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 031.00 | 56 979.00 | 96 052.00 | 153 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 063.00 | 74 555.00 | 198 508.00 | 273 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
BZ Autres créances | 147 357.00 | | 147 357.00 | 147 357.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 243.00 | | 194 243.00 | 194 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 306.00 | 74 555.00 | 392 752.00 | 467 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 47 131.00 | 22 973.00 | | 47 131.00 |
DH Report à nouveau | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 387.00 | 24 158.00 | | 71 387.00 |
DL TOTAL (I) | 197 172.00 | 125 785.00 | | 197 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 716.00 | 66 734.00 | | 62 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | 54 934.00 | | 102 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 44 938.00 | | 30 294.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 580.00 | 166 618.00 | | 195 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 752.00 | 292 403.00 | | 392 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 570.00 | 104 068.00 | | 143 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 085.00 | | 38 355.00 | 284 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 376.00 | 273 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 216.00 | 196 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 204.00 | | 38 219.00 | 207 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 136.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 912.00 | 29 581.00 | 48 938.00 | 93 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 912.00 | 29 581.00 | 48 938.00 | 93 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 559.00 | 102 559.00 | | 102 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VC Groupe et associés | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 716.00 | 10 706.00 | 43 120.00 | 62 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 091.00 | 50 620.00 | 103 471.00 | 154 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 580.00 | 143 570.00 | 43 120.00 | 195 580.00 |