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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 482.00 | | 407 482.00 | 407 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 639.00 | | 1 271 639.00 | 1 271 639.00 |
BZ Autres créances | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 266 636.00 | | 7 266 636.00 | 7 266 636.00 |
CF Disponibilités | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 520 233.00 | | 7 520 233.00 | 7 520 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 873.00 | | 8 791 873.00 | 8 791 873.00 |
CU Autres participations | 864 157.00 | | 864 157.00 | 864 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 760.00 | 1 596 760.00 | | 1 596 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
DG Autres réserves | 5 900 424.00 | 6 206 961.00 | | 5 900 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 073.00 | -156 537.00 | | 579 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 235 933.00 | 7 806 860.00 | | 8 235 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 319.00 | 218 322.00 | | 548 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 137.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 939.00 | 221 968.00 | | 555 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 873.00 | 8 028 829.00 | | 8 791 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 681.00 | 59 502.00 | | 65 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 560.00 | 55 855.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 142 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863 138.00 | | | 863 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 138.00 | 94.00 | | 863 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 303.00 | | | 408 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 303.00 | 45.00 | | 408 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 834.00 | 49.00 | | 454 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 435.00 | 99.00 | | 1 006 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 360.00 | 156 636.00 | | 427 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 073.00 | -156 537.00 | | 579 073.00 |