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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 016.00 | 2 983.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 112 204.00 | 51 795.00 | 60 409.00 | 112 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 196.00 | 4 655.00 | 4 541.00 | 9 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 712.00 | 11 957.00 | 5 755.00 | 17 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 799.00 | 75 424.00 | 395 375.00 | 470 799.00 |
BT Marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BZ Autres créances | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 713.00 | 75 424.00 | 459 288.00 | 534 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
DL TOTAL (I) | 198 812.00 | | | 198 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 907.00 | | | 161 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 475.00 | | | 260 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 288.00 | | | 459 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 640.00 | | 284 159.00 | 186 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 419.00 | | 4 694.00 | 134 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 221.00 | | 279 465.00 | 42 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 766.00 | 12 658.00 | | 62 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 1 000.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 749.00 | 11 658.00 | | 56 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 907.00 | 11 908.00 | 150 000.00 | 161 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 625.00 | 15 939.00 | 321 686.00 | 337 625.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 475.00 | 110 476.00 | 150 000.00 | 260 475.00 |