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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 183.00 | 86 753.00 | 91 430.00 | 178 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 106.00 | 95 203.00 | 113 903.00 | 209 106.00 |
BT Marchandises | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 118.00 | 45 937.00 | 279 181.00 | 325 118.00 |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 468 984.00 | | 468 984.00 | 468 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 033.00 | 45 937.00 | 1 060 096.00 | 1 106 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 138.00 | 141 140.00 | 1 173 998.00 | 1 315 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 818.00 | 126 425.00 | | 184 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 032.00 | 67 392.00 | | 110 032.00 |
DL TOTAL (I) | 404 850.00 | 294 818.00 | | 404 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 288.00 | 136 887.00 | | 87 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 811.00 | 54 651.00 | | 54 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 587.00 | 51 932.00 | | 71 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 522.00 | 322 739.00 | | 281 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 281.00 | 141 758.00 | | 205 281.00 |
EA Autres dettes | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 148.00 | 707 967.00 | | 769 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 998.00 | 1 002 785.00 | | 1 173 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 174.00 | | 2 167.00 | 215 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 209 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 178 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 751.00 | | 2 167.00 | 184 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 343.00 | 21 095.00 | 8 235.00 | 82 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 982.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 375.00 | 20 113.00 | 8 235.00 | 75 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 522.00 | 281 522.00 | | 281 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 325 118.00 | 325 118.00 | | 325 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 288.00 | 41 688.00 | 45 600.00 | 87 288.00 |
VI Groupe et associés | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 944.00 | 445 544.00 | 20 400.00 | 465 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 562.00 | 651 962.00 | 45 600.00 | 697 562.00 |