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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 249.00 | 207 906.00 | 109 343.00 | 317 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 888.00 | 10 736.00 | 13 152.00 | 23 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 140.00 | 218 642.00 | 124 497.00 | 343 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BT Marchandises | 12 125.00 | 6 746.00 | 5 378.00 | 12 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 802.00 | 15 620.00 | 312 182.00 | 327 802.00 |
BZ Autres créances | 81 574.00 | | 81 574.00 | 81 574.00 |
CF Disponibilités | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 583.00 | 22 366.00 | 492 216.00 | 514 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 722.00 | 241 009.00 | 616 714.00 | 857 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 237.00 | -333 400.00 | | -307 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 356.00 | 26 163.00 | | -86 356.00 |
DL TOTAL (I) | -293 593.00 | -207 237.00 | | -293 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 946.00 | 56 937.00 | | 213 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 196.00 | 420 510.00 | | 392 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 431.00 | 199 369.00 | | 170 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 90 054.00 | | 93 968.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | 27 084.00 | | 39 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 307.00 | 793 954.00 | | 910 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 714.00 | 586 717.00 | | 616 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 228.00 | 776 480.00 | | 868 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 21 560.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
FD Production vendue biens | -3 677.00 | | -3 677.00 | -3 677.00 |
FG Production vendue services | 511 976.00 | | 511 976.00 | 511 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 014.00 | | 537 014.00 | 537 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 616.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 134.00 | 3 520.00 | | 4 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 136.00 | 3 520.00 | | 85 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 136.00 | -3 520.00 | | -85 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 777.00 | 598 473.00 | | 577 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 133.00 | 572 310.00 | | 664 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 356.00 | 26 163.00 | | -86 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 158.00 | 32 197.00 | | 17 158.00 |