| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 876.00 | 15 445.00 | 2 431.00 | 17 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 646.00 | 22 125.00 | 2 521.00 | 24 646.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 642.00 | 22 125.00 | 55 517.00 | 77 642.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
DH Report à nouveau | -70 338.00 | 41 887.00 | | -70 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 604.00 | -112 225.00 | | -47 604.00 |
DL TOTAL (I) | -85 816.00 | -38 212.00 | | -85 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 835.00 | 19 124.00 | | 1 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 056.00 | 10 373.00 | | 90 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 110 407.00 | | 39 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 934.00 | 7 112.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 333.00 | 158 157.00 | | 141 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 517.00 | 119 945.00 | | 55 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 333.00 | 158 157.00 | | 141 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 695.00 | 18 621.00 | | 1 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 757.00 | | 186 757.00 | 186 757.00 |
FG Production vendue services | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 614.00 | | 268 614.00 | 268 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | 27.00 | | 10 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28.00 | | | -28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 030.00 | 11 311.00 | | 15 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 58.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 15 461.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 15 519.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 538.00 | -4 207.00 | | 13 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 468.00 | 232 563.00 | | 295 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 072.00 | 344 788.00 | | 343 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 604.00 | -112 225.00 | | -47 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 275.00 | 9 449.00 | | 8 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 264.00 | | 2 275.00 | 45 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 893.00 | 24 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 893.00 | 24 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 174.00 | | 2 275.00 | 45 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 589.00 | 5 050.00 | 21 515.00 | 38 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 589.00 | 5 050.00 | 21 515.00 | 38 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 3 851.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 846.00 | 2 661.00 | | 2 846.00 |
ST Autres comptes | 41 880.00 | 54 356.00 | | 41 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 109.00 | 54 642.00 | | 49 109.00 |
YT Sous‐traitance | 7 343.00 | 6 840.00 | | 7 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | 3 851.00 | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 292.00 | 38 739.00 | | 57 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 188.00 | 31 098.00 | | 42 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 179.00 | 118 499.00 | | 101 179.00 |