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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 832.00 | 59 021.00 | 4 811.00 | 63 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 299.00 | 62 564.00 | 78 734.00 | 141 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 093.00 | 123 966.00 | 89 127.00 | 213 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 769.00 | | 89 769.00 | 89 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 287.00 | 195.00 | 84 091.00 | 84 287.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 298 701.00 | | 298 701.00 | 298 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 182.00 | 195.00 | 485 987.00 | 486 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 276.00 | 124 161.00 | 575 114.00 | 699 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234.00 | | | 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 049.00 | 115 062.00 | | 144 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 825.00 | 35 055.00 | | 32 825.00 |
DL TOTAL (I) | 185 675.00 | 158 917.00 | | 185 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 241.00 | 15 826.00 | | 58 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 089.00 | 98 859.00 | | 148 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 080.00 | 98 749.00 | | 103 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 30 987.00 | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 256.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 122.00 | 10 310.00 | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 439.00 | 254 989.00 | | 389 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 114.00 | 413 906.00 | | 575 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 912.00 | 248 554.00 | | 349 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 860.00 | | 84 787.00 | 144 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554.00 | 213 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 205 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 899.00 | | 84 787.00 | 136 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 026.00 | 29 795.00 | 8 855.00 | 103 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 646.00 | 29 795.00 | 8 855.00 | 100 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 211.00 | 18 685.00 | 39 526.00 | 58 211.00 |
VI Groupe et associés | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 261.00 | 97 477.00 | 784.00 | 98 261.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 439.00 | 349 913.00 | 39 526.00 | 389 439.00 |