| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 347.00 | 40 428.00 | 9 919.00 | 50 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 347.00 | 40 428.00 | 9 919.00 | 50 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
072 Créances – Autres | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
110 Total général Actif | 79 758.00 | 40 428.00 | 39 330.00 | 79 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 289 985.00 | 260 695.00 | | 289 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
230 Autres produits | 1 895.00 | 105.00 | | 1 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 881.00 | 260 800.00 | | 291 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 703.00 | 135 434.00 | | 160 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | -699.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 89 148.00 | 57 580.00 | | 89 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 1 484.00 | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 621.00 | 24 649.00 | | 34 621.00 |
252 Charges sociales | 9 661.00 | 9 302.00 | | 9 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 513.00 | 15 141.00 | | 15 513.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 209.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 878.00 | 243 100.00 | | 311 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 997.00 | 17 700.00 | | -19 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | 1 226.00 | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 621.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 966.00 | 13 854.00 | | -21 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |