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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 731.00 | 151 751.00 | 244 980.00 | 396 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 976.00 | 151 751.00 | 273 225.00 | 424 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CF Disponibilités | 95 246.00 | | 95 246.00 | 95 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 831.00 | 151 751.00 | 439 080.00 | 590 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 942.00 | | | -194 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 015.00 | | | -13 015.00 |
DL TOTAL (I) | -200 457.00 | | | -200 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 537.00 | | | 639 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 886.00 | | | 397 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 348.00 | | 887 348.00 | 887 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 348.00 | | 887 348.00 | 887 348.00 |
FM Production stockée | | | -9 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 087.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 691.00 | | | 908 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 706.00 | | | 921 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 015.00 | | | -13 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 976.00 | | | 424 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 731.00 | | | 396 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 664.00 | 73 087.00 | | 78 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 664.00 | 73 087.00 | | 78 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 915.00 | 115 263.00 | 241 652.00 | 356 915.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 371.00 | 33 126.00 | 12 245.00 | 45 371.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 537.00 | 397 886.00 | 241 652.00 | 639 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
YT Sous‐traitance | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |