| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 857.00 | 40 472.00 | 95 385.00 | 135 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 869.00 | 7 298.00 | 3 570.00 | 10 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 769 930.00 | 47 770.00 | 29 722 160.00 | 29 769 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BZ Autres créances | 2 185 770.00 | | 2 185 770.00 | 2 185 770.00 |
CF Disponibilités | 1 909 350.00 | | 1 909 350.00 | 1 909 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 648.00 | | 4 212 648.00 | 4 212 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 982 578.00 | 47 770.00 | 33 934 808.00 | 33 982 578.00 |
CU Autres participations | 29 613 413.00 | | 29 613 413.00 | 29 613 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860 000.00 | 22 860 000.00 | | 22 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 130.00 | 48 856.00 | | 86 130.00 |
DG Autres réserves | 1 636 471.00 | 928 254.00 | | 1 636 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 151.00 | 745 491.00 | | 359 151.00 |
DK Provisions réglementées | 353 413.00 | 268 594.00 | | 353 413.00 |
DL TOTAL (I) | 25 295 165.00 | 24 851 195.00 | | 25 295 165.00 |
DP Provisions pour risques | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 716 435.00 | 9 663 345.00 | | 7 716 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 511.00 | 290 998.00 | | 360 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 63 755.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 586.00 | 190 485.00 | | 289 586.00 |
EA Autres dettes | 161 583.00 | 242.00 | | 161 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 243.00 | 10 208 825.00 | | 8 576 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 934 808.00 | 35 123 420.00 | | 33 934 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 543.00 | 5 242 390.00 | | 1 933 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 819.00 | 148 219.00 | | 84 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 819.00 | 148 219.00 | | 84 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 819.00 | -148 219.00 | | -84 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 497.00 | -131 709.00 | | -108 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 114.00 | 1 598 209.00 | | 1 204 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 963.00 | 852 718.00 | | 844 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 151.00 | 745 491.00 | | 359 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 643 942.00 | | 125 988.00 | 29 643 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 613 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 769 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 210.00 | | 124 439.00 | 21 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | | 1 549.00 | 9 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 613 413.00 | | | 29 613 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 874.00 | 31 897.00 | | 15 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 602.00 | 28 870.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 3 027.00 | | 4 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 594.00 | 84 819.00 | | 268 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 594.00 | 84 819.00 | | 268 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 586.00 | 289 586.00 | | 289 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 376.00 | 503 376.00 | | 503 376.00 |
UX Autres créances clients | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 716 435.00 | 1 073 735.00 | 5 942 520.00 | 7 716 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946 910.00 | | | 1 946 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 770.00 | 2 185 770.00 | | 2 185 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 274.00 | 2 303 274.00 | | 2 303 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576 243.00 | 1 933 543.00 | 5 942 520.00 | 8 576 243.00 |