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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 22 363.00 | 27 636.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 176.00 | 1 693.00 | 16 482.00 | 18 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 251.00 | 24 056.00 | 244 194.00 | 268 251.00 |
BT Marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
BZ Autres créances | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
CF Disponibilités | 724 576.00 | | 724 576.00 | 724 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 204.00 | | 993 204.00 | 993 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 455.00 | 24 056.00 | 1 237 398.00 | 1 261 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
DL TOTAL (I) | 267 303.00 | | | 267 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 398.00 | | | 294 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 094.00 | | | 970 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 398.00 | | | 1 237 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 093.00 | | | 769 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 1 587 888.00 | | 1 587 888.00 | 1 587 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 506.00 | | 1 589 506.00 | 1 589 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 553.00 | | | -72 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 189.00 | | | 1 597 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 885.00 | | | 1 339 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 456.00 | | | 354 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 149 276.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 398.00 | 294 398.00 | | 294 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 230 058.00 | 230 058.00 | | 230 058.00 |
VB T. V. A. | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VI Groupe et associés | 282 690.00 | 282 690.00 | | 282 690.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 643.00 | 267 568.00 | 75.00 | 267 643.00 |
VW T.V.A. | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 093.00 | 769 093.00 | 149 276.00 | 969 093.00 |