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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 960.00 | 74 091.00 | 40 869.00 | 114 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 1 774.00 | 7 602.00 | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 128.00 | 19 449.00 | 25 679.00 | 45 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 130.00 | 69 762.00 | 84 368.00 | 154 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 468.00 | 165 076.00 | 3 041 392.00 | 3 206 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 770.00 | | 505 770.00 | 505 770.00 |
BZ Autres créances | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CF Disponibilités | 366 489.00 | | 366 489.00 | 366 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 771.00 | | 1 106 771.00 | 1 106 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 239.00 | 165 076.00 | 4 148 163.00 | 4 313 239.00 |
CU Autres participations | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 180.00 | 139 538.00 | | 509 180.00 |
DL TOTAL (I) | 655 718.00 | 146 538.00 | | 655 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 275.00 | 3 093 103.00 | | 2 475 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 292.00 | 752 061.00 | | 764 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 71 631.00 | | 33 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 137.00 | 237 460.00 | | 219 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 445.00 | 4 154 254.00 | | 3 492 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 163.00 | 4 300 792.00 | | 4 148 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 403.00 | 1 828 979.00 | | 1 437 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 713.00 | | 48 754.00 | 3 157 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 920.00 | | 5 040.00 | 2 989 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 919.00 | | 43 714.00 | 164 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 299.00 | 87 776.00 | | 77 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 069.00 | 38 021.00 | | 36 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 49 755.00 | | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
UX Autres créances clients | 505 770.00 | 505 770.00 | | 505 770.00 |
VC Groupe et associés | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 275.00 | 420 233.00 | 1 102 782.00 | 2 475 275.00 |
VI Groupe et associés | 764 292.00 | 764 292.00 | | 764 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 828.00 | | | 617 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 194.00 | 590 194.00 | | 590 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 445.00 | 1 437 403.00 | 1 102 782.00 | 3 492 445.00 |