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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 983 519.00 | | 4 983 519.00 | 4 983 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 519.00 | | 4 983 519.00 | 4 983 519.00 |
BZ Autres créances | 256 293.00 | | 256 293.00 | 256 293.00 |
CF Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 376.00 | | 5 275 376.00 | 5 275 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 661 324.00 | | | 661 324.00 |
DP Provisions pour risques | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 581 162.00 | | | 4 581 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 973.00 | | | 4 602 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 376.00 | | | 5 275 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 189.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 218.00 | | | 174 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 543.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 452 208.00 | 2 208.00 | 450 000.00 | 452 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UX Autres créances clients | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 689 968.00 | 404 923.00 | 1 622 989.00 | 2 689 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 438 986.00 | 1 438 986.00 | | 1 438 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 276 277.00 | | | 3 276 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 293.00 | 256 293.00 | | 256 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 974.00 | 1 867 929.00 | 2 072 989.00 | 4 602 974.00 |