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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 781 700.00 | | 2 781 700.00 | 2 781 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 251.00 | 14 184.00 | 129 067.00 | 143 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 461.00 | 14 184.00 | 2 911 277.00 | 2 925 461.00 |
BT Marchandises | 246 453.00 | | 246 453.00 | 246 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CF Disponibilités | 295 830.00 | | 295 830.00 | 295 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 711.00 | | 702 711.00 | 702 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 171.00 | 14 184.00 | 3 613 988.00 | 3 628 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 161.00 | | | 202 161.00 |
DL TOTAL (I) | 203 161.00 | | | 203 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431 363.00 | | | 2 431 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 819.00 | | | 645 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 743.00 | | | 195 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 826.00 | | | 3 410 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 988.00 | | | 3 613 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 642.00 | | | 1 205 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 461.00 | | 2 925 461.00 | 2 925 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 781 700.00 | | 2 781 700.00 | 2 781 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431 649.00 | 226 465.00 | 905 616.00 | 2 431 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 434.00 | 783 434.00 | | 783 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
UX Autres créances clients | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 826.00 | 1 205 642.00 | 905 616.00 | 3 410 826.00 |