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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AP Constructions | 210 681.00 | 210 681.00 | | 210 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 822.00 | 72 775.00 | 19 048.00 | 91 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 821.00 | 384 638.00 | 249 183.00 | 633 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 670.00 | 675 088.00 | 286 582.00 | 961 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 240.00 | 27 811.00 | 1 441 430.00 | 1 469 240.00 |
BZ Autres créances | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CF Disponibilités | 1 298 812.00 | | 1 298 812.00 | 1 298 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 530.00 | 27 811.00 | 3 054 719.00 | 3 082 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 200.00 | 702 899.00 | 3 341 302.00 | 4 044 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 358 091.00 | 1 283 803.00 | | 1 358 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 174 287.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 047.00 | 1 510 919.00 | | 1 514 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 783.00 | 1 185 361.00 | | 250 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 606.00 | 51 615.00 | | 212 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 288.00 | 812 582.00 | | 857 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 476.00 | 562 547.00 | | 478 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 3 307.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | 2 095.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 254.00 | 2 617 508.00 | | 1 827 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 302.00 | 4 128 426.00 | | 3 341 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 428.00 | 2 377 057.00 | | 1 440 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FG Production vendue services | 7 387 247.00 | | 7 387 247.00 | 7 387 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 390 855.00 | | 7 390 855.00 | 7 390 855.00 |
FM Production stockée | | | -247 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 155 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15 817.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 15 817.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 312.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 13 778.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 2 039.00 | | -133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 628.00 | 32 747.00 | | 18 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | 67 900.00 | | 33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 594.00 | 8 085 548.00 | | 7 157 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 466.00 | 7 911 260.00 | | 7 054 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 128.00 | 174 287.00 | | 103 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 279.00 | | 167 945.00 | 816 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 554.00 | 961 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 551.00 | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 003.00 | 936 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 383.00 | | 166 945.00 | 787 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | 1 000.00 | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 063.00 | 80 578.00 | 22 554.00 | 617 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | 4 551.00 | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 519.00 | 80 578.00 | 18 003.00 | 605 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 568.00 | 7 350.00 | 2 107.00 | 22 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 568.00 | 7 350.00 | 2 107.00 | 22 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 568.00 | 7 350.00 | 2 107.00 | 22 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | 2 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 288.00 | 857 288.00 | | 857 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 381.00 | 1 436 381.00 | | 1 436 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VB T. V. A. | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 783.00 | 76 562.00 | 166 707.00 | 250 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 054 476.00 | | | 1 054 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 295.00 | 1 605 295.00 | | 1 605 295.00 |
VW T.V.A. | 226 066.00 | 226 066.00 | | 226 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 649.00 | 1 440 428.00 | 166 707.00 | 1 614 649.00 |