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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 400.00 | 94 284.00 | 19 116.00 | 113 400.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 591.00 | 3 647 883.00 | 684 708.00 | 4 332 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054 706.00 | 2 974 932.00 | 79 773.00 | 3 054 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 855.00 | 719 671.00 | 161 183.00 | 880 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519 174.00 | 7 475 230.00 | 1 043 943.00 | 8 519 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 555.00 | | 715 555.00 | 715 555.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103 991.00 | | 1 103 991.00 | 1 103 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 482.00 | | 565 482.00 | 565 482.00 |
BZ Autres créances | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
CF Disponibilités | 5 179 481.00 | | 5 179 481.00 | 5 179 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 815 510.00 | | 7 815 510.00 | 7 815 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 334 684.00 | 7 475 230.00 | 8 859 454.00 | 16 334 684.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 2 139 781.00 | 1 635 855.00 | | 2 139 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 175.00 | 1 003 926.00 | | 990 175.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 320.00 | 5 946 145.00 | | 6 436 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922 373.00 | 4 866 406.00 | | 1 922 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 162.00 | 49 924.00 | | 69 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 496.00 | 686 919.00 | | 431 496.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 133.00 | 5 603 250.00 | | 2 423 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 454.00 | 11 549 395.00 | | 8 859 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238.00 | 248 990.00 | 252 228.00 | 3 238.00 |
FD Production vendue biens | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
FG Production vendue services | 7 939 501.00 | 930 645.00 | 8 870 146.00 | 7 939 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 105.00 | 1 179 635.00 | 9 147 740.00 | 7 968 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 459 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 222.00 | 216.00 | | 7 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 24 844.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 122.00 | 25 060.00 | | 12 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 179.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 179.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | 24 881.00 | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 112.00 | 379 350.00 | | 333 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 457.00 | 8 403 281.00 | | 6 832 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 282.00 | 7 399 355.00 | | 5 842 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 175.00 | 1 003 926.00 | | 990 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 428 214.00 | | 214 220.00 | 8 428 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 471.00 | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 259.00 | 8 519 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 788.00 | 8 374 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | 24 980.00 | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 242 530.00 | | 189 240.00 | 8 242 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 815.00 | 180 204.00 | 56 788.00 | 7 351 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | 5 864.00 | | 88 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 394.00 | 174 340.00 | 56 788.00 | 7 263 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 224.00 | 236 224.00 | | 236 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 565 483.00 | 565 483.00 | | 565 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VP Divers | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 475.00 | 816 483.00 | 5 992.00 | 822 475.00 |
VW T.V.A. | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |