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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 518.00 | 11 795.00 | 1 723.00 | 13 518.00 |
AN Terrains | 285 603.00 | 221 384.00 | 64 220.00 | 285 603.00 |
AP Constructions | 922 764.00 | 332 312.00 | 590 452.00 | 922 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 048.00 | 709 636.00 | 88 412.00 | 798 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 354.00 | 282 700.00 | 29 653.00 | 312 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 289.00 | 1 557 828.00 | 774 461.00 | 2 332 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 750.00 | | 542 750.00 | 542 750.00 |
CF Disponibilités | 463 845.00 | | 463 845.00 | 463 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 217.00 | | 1 057 217.00 | 1 057 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 506.00 | 1 557 828.00 | 1 831 678.00 | 3 389 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 341 726.00 | 1 157 011.00 | | 1 341 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 796.00 | 234 715.00 | | 268 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 906.00 | 1 400 111.00 | | 1 618 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 834.00 | 155 655.00 | | 113 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 7 180.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 38 609.00 | | 37 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 43 887.00 | | 43 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | 11 500.00 | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 10 499.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 771.00 | 267 329.00 | | 212 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 678.00 | 1 667 440.00 | | 1 831 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 970.00 | 153 495.00 | | 118 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 616.00 | | 23 049.00 | 2 318 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 2 332 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 13 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787.00 | 2 318 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 319.00 | | 1 789.00 | 13 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305 297.00 | | 21 260.00 | 2 305 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 748.00 | 96 706.00 | 8 625.00 | 1 469 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 319.00 | 66.00 | 1 590.00 | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 429.00 | 96 640.00 | 7 035.00 | 1 456 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 834.00 | 20 033.00 | 81 722.00 | 113 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 771.00 | 118 970.00 | 81 722.00 | 212 771.00 |