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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 680.00 | 159.00 | 1 840.00 |
AP Constructions | 66 949.00 | 35 857.00 | 31 092.00 | 66 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 809.00 | 1 931 531.00 | 218 278.00 | 2 149 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 494.00 | 564 142.00 | 26 351.00 | 590 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 312.00 | 2 533 211.00 | 412 100.00 | 2 945 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 905.00 | | 278 905.00 | 278 905.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CF Disponibilités | 877 971.00 | | 877 971.00 | 877 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 340.00 | | 1 259 340.00 | 1 259 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 653.00 | 2 533 211.00 | 1 671 441.00 | 4 204 653.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 520.00 | 115 520.00 | | 115 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
DG Autres réserves | 559 804.00 | 498 888.00 | | 559 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 417.00 | 60 915.00 | | 210 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 592.00 | 68 420.00 | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 970 445.00 | 782 855.00 | | 970 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 047.00 | 426 180.00 | | 275 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 60 000.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 78 741.00 | | 88 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 070.00 | 181 142.00 | | 217 070.00 |
EA Autres dettes | 120 024.00 | 94 857.00 | | 120 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 995.00 | 840 922.00 | | 700 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 441.00 | 1 623 777.00 | | 1 671 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 398.00 | 567 880.00 | | 564 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 289.00 | | 4 022.00 | 2 941 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 231.00 | | 4 022.00 | 2 803 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 970.00 | 158 241.00 | 2 533 211.00 | 2 374 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 374.00 | 1 680.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 664.00 | 157 866.00 | 2 531 531.00 | 2 373 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 278 905.00 | 278 905.00 | | 278 905.00 |
VB T. V. A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 047.00 | 138 450.00 | 136 597.00 | 275 047.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 153.00 | 307 935.00 | 11 218.00 | 319 153.00 |
VW T.V.A. | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 995.00 | 564 398.00 | 136 597.00 | 700 995.00 |