| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 881.00 | 4 782.00 | 4 098.00 | 8 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 603.00 | 9 691.00 | 24 912.00 | 34 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 014.00 | 14 473.00 | 29 541.00 | 44 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
BZ Autres créances | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CF Disponibilités | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 358.00 | 14 473.00 | 242 885.00 | 257 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 434.00 | 36 713.00 | | 50 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | 13 721.00 | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 73 642.00 | 58 819.00 | | 73 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 408.00 | 53 076.00 | | 33 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 13 805.00 | | 15 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 356.00 | 67 317.00 | | 82 356.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | 28 258.00 | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 242.00 | 162 455.00 | | 169 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 885.00 | 221 274.00 | | 242 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 314.00 | 115 112.00 | | 147 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 159.00 | | 401 159.00 | 401 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 159.00 | | 401 159.00 | 401 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 996.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 55.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 180.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | -125.00 | | 3 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 269.00 | 346 098.00 | | 410 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 445.00 | 332 377.00 | | 395 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 824.00 | 13 721.00 | | 14 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 2 246.00 | | 2 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 048.00 | | 28 762.00 | 20 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 44 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 43 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 518.00 | | 28 762.00 | 19 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 7 031.00 | 4 748.00 | 12 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 7 031.00 | 4 748.00 | 12 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 96 286.00 | 96 286.00 | | 96 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 408.00 | 11 480.00 | 21 928.00 | 33 408.00 |
VI Groupe et associés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 788.00 | 104 258.00 | 530.00 | 104 788.00 |
VW T.V.A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 242.00 | 147 314.00 | 21 928.00 | 169 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 683.00 | 7 450.00 | | 8 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 501.00 | 3 772.00 | | 3 501.00 |
ST Autres comptes | 77 037.00 | 66 255.00 | | 77 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 611.00 | 6 478.00 | | 5 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 047.00 | 10 656.00 | | 8 047.00 |
YT Sous‐traitance | 18 763.00 | 10 608.00 | | 18 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 992.00 | 9 759.00 | | 10 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 612.00 | 61 312.00 | | 71 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 808.00 | 10 227.00 | | 12 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 186.00 | 87 113.00 | | 113 186.00 |