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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 116.00 | 4 795.00 | 5 320.00 | 10 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 237.00 | 6 789.00 | 53 448.00 | 60 237.00 |
BT Marchandises | 9 810.00 | 682.00 | 9 128.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 036.00 | 123.00 | 26 913.00 | 27 036.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 699.00 | 804.00 | 286 895.00 | 287 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 936.00 | 7 593.00 | 340 343.00 | 347 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 743.00 | 199 557.00 | | 230 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 31 187.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 270 095.00 | 239 128.00 | | 270 095.00 |
DP Provisions pour risques | 13 125.00 | 12 800.00 | | 13 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 125.00 | 12 800.00 | | 13 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 17 285.00 | | 15 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 298.00 | 29 783.00 | | 32 298.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | 3 578.00 | | 8 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 123.00 | 57 455.00 | | 57 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 343.00 | 309 383.00 | | 340 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 123.00 | 33 987.00 | | 57 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 533.00 | 9 143.00 | 222 676.00 | 213 533.00 |
FG Production vendue services | 133 894.00 | 1 563.00 | 135 456.00 | 133 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 427.00 | 10 706.00 | 358 133.00 | 347 427.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -135.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 236.00 | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 838.00 | 367 771.00 | | 373 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 871.00 | 336 584.00 | | 342 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | 31 187.00 | | 30 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 382.00 | 850.00 | | 5 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 950.00 | | 6 286.00 | 53 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | | 5 411.00 | 5 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 336.00 | | 875.00 | 21 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 035.00 | 754.00 | | 6 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 120.00 | 754.00 | | 5 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 13 125.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 517.00 | 682.00 | 517.00 | 517.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 123.00 | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | 804.00 | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | 13 929.00 | 13 578.00 | 13 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 936.00 | 31 678.00 | 22 258.00 | 53 936.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 123.00 | 57 123.00 | | 57 123.00 |