| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 8 981.00 | 396.00 | 9 377.00 |
AP Constructions | 153 835.00 | 68 489.00 | 85 345.00 | 153 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 259.00 | 112 515.00 | 6 744.00 | 119 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 680.00 | 59 716.00 | 28 964.00 | 88 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 339.00 | 267 356.00 | 122 983.00 | 390 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BN En cours de production de biens | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 628.00 | | 339 628.00 | 339 628.00 |
BZ Autres créances | 97 052.00 | | 97 052.00 | 97 052.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 589.00 | | 530 589.00 | 530 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 928.00 | 267 356.00 | 653 572.00 | 920 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 53 418.00 | 216 296.00 | | 53 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 266.00 | -96 879.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 92 184.00 | 146 918.00 | | 92 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 040.00 | 268 488.00 | | 225 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | 138 299.00 | | 218 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 847.00 | 68 750.00 | | 92 847.00 |
EA Autres dettes | 23 420.00 | 50 249.00 | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 388.00 | 525 983.00 | | 561 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 572.00 | 672 901.00 | | 653 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 790.00 | 453 458.00 | | 414 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 802.00 | 63 419.00 | | 37 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 924.00 | | 1 348 924.00 | 1 348 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 924.00 | | 1 348 924.00 | 1 348 924.00 |
FM Production stockée | | | -54 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 912.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 3 920.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 3 920.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 7 761.00 | | 4 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 077.00 | 220.00 | | 7 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | 7 981.00 | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | -4 061.00 | | -8 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12.00 | -72.00 | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 748.00 | 954 462.00 | | 1 324 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 482.00 | 1 051 340.00 | | 1 313 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 266.00 | -96 879.00 | | 11 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | 15 774.00 | | 22 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 398.00 | | 59 264.00 | 354 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 8 323.00 | 390 339.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 8 323.00 | 361 774.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 833.00 | | 59 264.00 | 325 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 507.00 | 29 095.00 | 1 246.00 | 239 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 271.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 142.00 | 28 824.00 | 1 246.00 | 213 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 339 628.00 | 339 628.00 | | 339 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VC Groupe et associés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 851.00 | 42 091.00 | 144 760.00 | 186 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VP Divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 557.00 | 448 024.00 | 1 533.00 | 449 557.00 |
VW T.V.A. | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 550.00 | 414 790.00 | 144 760.00 | 559 550.00 |