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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 340 940.00 | 230 169.00 | 110 771.00 | 340 940.00 |
AP Constructions | 674 908.00 | 357 218.00 | 317 690.00 | 674 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 629.00 | 736 278.00 | 232 350.00 | 968 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 656.00 | 560 372.00 | 61 283.00 | 621 656.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 750.00 | 1 889 541.00 | 1 102 208.00 | 2 991 750.00 |
BT Marchandises | 1 265 540.00 | | 1 265 540.00 | 1 265 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 160.00 | 53 408.00 | 271 752.00 | 325 160.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 746 586.00 | | 746 586.00 | 746 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 555.00 | 53 408.00 | 2 351 146.00 | 2 404 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 305.00 | 1 942 950.00 | 3 453 355.00 | 5 396 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 822.00 | | | 1 566 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 534.00 | | | 557 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 357.00 | | | 2 674 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 746.00 | | | 110 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 366.00 | | | 357 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 997.00 | | | 778 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 355.00 | | | 3 453 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 446.00 | | | 744 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 018.00 | | 215 372.00 | 2 811 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 640.00 | 2 991 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 640.00 | 2 656 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 403.00 | | 215 372.00 | 2 475 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 274.00 | 179 002.00 | 31 734.00 | 1 742 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 771.00 | 179 002.00 | 31 734.00 | 1 736 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 367.00 | 357 367.00 | | 357 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 161.00 | 271 753.00 | 53 408.00 | 325 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 492.00 | 71 940.00 | 34 552.00 | 106 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
VP Divers | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 929.00 | 339 021.00 | 53 908.00 | 392 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 998.00 | 744 446.00 | 34 552.00 | 778 998.00 |