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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 428.00 | 945.00 | 2 483.00 | 3 428.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 574.00 | 34 148.00 | 65 426.00 | 99 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 052.00 | 35 093.00 | 76 960.00 | 112 052.00 |
BN En cours de production de biens | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
BZ Autres créances | 72 586.00 | | 72 586.00 | 72 586.00 |
CF Disponibilités | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 882.00 | | 316 882.00 | 316 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 935.00 | 35 093.00 | 393 842.00 | 428 935.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 870.00 | -68 251.00 | | -55 870.00 |
DL TOTAL (I) | 82 130.00 | 39 749.00 | | 82 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 327.00 | 40 159.00 | | 181 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 689.00 | 77 971.00 | | 50 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 659.00 | 60 766.00 | | 79 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 712.00 | 178 928.00 | | 311 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 842.00 | 218 677.00 | | 393 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 712.00 | 178 928.00 | | 311 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 122.00 | |
FG Production vendue services | | | 574 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 284.00 | |
FM Production stockée | | | 55 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GE Autres charges | | | 16 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 067.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 1 067.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 589.00 | 383 069.00 | | 670 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 458.00 | 451 320.00 | | 726 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 870.00 | -68 251.00 | | -55 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 511.00 | | 63 797.00 | 50 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 112 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 99 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831.00 | | 3 000.00 | 4 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 032.00 | | 60 797.00 | 41 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 346.00 | 17 747.00 | | 17 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 729.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 17 018.00 | | 17 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 327.00 | 181 327.00 | | 181 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 353.00 | 84 715.00 | 4 638.00 | 89 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 712.00 | 311 712.00 | | 311 712.00 |