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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 90 000.00 | 430 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 653.00 | 277 298.00 | 8 355.00 | 285 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 981.00 | 376 983.00 | 444 999.00 | 821 981.00 |
BT Marchandises | 213 568.00 | 4 040.00 | 209 528.00 | 213 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CF Disponibilités | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 054.00 | 4 040.00 | 342 014.00 | 346 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 035.00 | 381 022.00 | 787 013.00 | 1 168 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 379 140.00 | 378 432.00 | | 379 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | 35 708.00 | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 452 445.00 | 447 140.00 | | 452 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 992.00 | 150 000.00 | | 160 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | 24 897.00 | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 169 571.00 | | 120 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 079.00 | 34 177.00 | | 44 079.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 567.00 | 393 471.00 | | 334 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 013.00 | 840 612.00 | | 787 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 872.00 | 188 880.00 | | 174 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 209.00 | | 2 724.00 | 825 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 957.00 | 821 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | 288 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 550.00 | | | 526 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 021.00 | | 2 724.00 | 292 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 186.00 | 3 613.00 | 5 816.00 | 289 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 636.00 | 3 613.00 | 5 816.00 | 282 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 539.00 | 4 040.00 | 4 539.00 | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 539.00 | 4 040.00 | 4 539.00 | 94 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 539.00 | 4 040.00 | 4 539.00 | 94 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 4 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 10 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 418.00 | 187 418.00 | 120 000.00 | 327 418.00 |