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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
040 Immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 155.00 | 89 101.00 | 22 054.00 | 111 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
072 Créances – Autres | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
084 Disponibilités | -443.00 | | | -443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
110 Total général Actif | 131 319.00 | 89 101.00 | 42 218.00 | 131 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
242 Autres charges externes. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 155.00 | | | 111 155.00 |