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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 168.00 | 213.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 582 818.00 | 233 016.00 | 349 802.00 | 582 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 829.00 | 28 920.00 | 9 908.00 | 38 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 137.00 | 300 609.00 | 401 527.00 | 702 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 713.00 | 332 698.00 | 518 014.00 | 850 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
BZ Autres créances | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
CF Disponibilités | 207 478.00 | | 207 478.00 | 207 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 038.00 | | 546 038.00 | 546 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 752.00 | 332 698.00 | 1 064 053.00 | 1 396 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 471.00 | 363 474.00 | | 429 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | 65 997.00 | | 57 934.00 |
DL TOTAL (I) | 496 205.00 | 438 271.00 | | 496 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 440.00 | 159 158.00 | | 334 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8 656.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 619.00 | 71 232.00 | | 124 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 701.00 | 97 088.00 | | 108 701.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 573.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 847.00 | 336 709.00 | | 567 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 053.00 | 774 981.00 | | 1 064 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 15 781.00 | | 15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 013.00 | 1 005 510.00 | | 1 149 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 079.00 | 939 513.00 | | 1 091 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 934.00 | 65 997.00 | | 57 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 439.00 | | 359 275.00 | 491 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 692.00 | | 359 275.00 | 381 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 112.00 | 97 586.00 | | 235 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 516.00 | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 460.00 | 97 070.00 | | 232 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 620.00 | 124 620.00 | | 124 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UX Autres créances clients | 173 549.00 | 173 549.00 | | 173 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VC Groupe et associés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 440.00 | 102 640.00 | 231 800.00 | 334 440.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 325.00 | 357 325.00 | | 357 325.00 |
VW T.V.A. | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 847.00 | 336 047.00 | 231 800.00 | 567 847.00 |