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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 169 460.00 | 48 264.00 | 121 196.00 | 169 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 070.00 | 72 916.00 | 1 717 154.00 | 1 790 070.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 850.00 | | 394 850.00 | 394 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 920.00 | 72 916.00 | 2 112 004.00 | 2 184 920.00 |
CU Autres participations | 1 584 633.00 | | 1 584 633.00 | 1 584 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 277 156.00 | 1 234 585.00 | | 1 277 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 497.00 | 162 571.00 | | 134 497.00 |
DK Provisions réglementées | 10 397.00 | 5 677.00 | | 10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 850.00 | 1 521 633.00 | | 1 540 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451.00 | 428 497.00 | | 386 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 174.00 | 301 819.00 | | 79 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 3 786.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 11 471.00 | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 17 800.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 154.00 | 763 373.00 | | 571 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 004.00 | 2 285 006.00 | | 2 112 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 925.00 | 377 284.00 | | 231 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 25.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | 4 745.00 | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -4 745.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 363.00 | -3 772.00 | | -5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 796.00 | 258 481.00 | | 227 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 298.00 | 95 910.00 | | 93 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 497.00 | 162 571.00 | | 134 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 070.00 | | | 1 790 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 858.00 | | | 1 584 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 451.00 | 47 222.00 | 188 715.00 | 386 451.00 |
VI Groupe et associés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 154.00 | 231 925.00 | 188 715.00 | 571 154.00 |