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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 456.00 | 92 574.00 | 75 882.00 | 168 456.00 |
040 Immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 276.00 | 92 574.00 | 98 702.00 | 191 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 681.00 | | 75 681.00 | 75 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 79 838.00 | | 79 838.00 | 79 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
110 Total général Actif | 357 970.00 | 92 574.00 | 265 395.00 | 357 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 885.00 | | | 135 885.00 |
222 Production stockée | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 931.00 | | | 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
242 Autres charges externes. | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
252 Charges sociales | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 549.00 | | | 184 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | | | 950.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 705.00 | | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 671.00 | | | 16 671.00 |