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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 338.00 | 263.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 315.00 | 152 990.00 | 113 325.00 | 266 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 516.00 | 36 478.00 | 54 038.00 | 90 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 731.00 | 191 806.00 | 286 925.00 | 478 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BZ Autres créances | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 764.00 | 191 806.00 | 398 958.00 | 590 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 726.00 | 88 265.00 | | 95 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 610.00 | 37 461.00 | | -8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 95 917.00 | 134 526.00 | | 95 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 995.00 | 172 198.00 | | 129 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 7 624.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 262.00 | 41 960.00 | | 46 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 506.00 | 88 187.00 | | 123 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 042.00 | 309 969.00 | | 303 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 958.00 | 444 495.00 | | 398 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 717.00 | 180 589.00 | | 224 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 286.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 437.00 | | 10 220.00 | 469 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 478 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 356 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 537.00 | | 8 870.00 | 348 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 350.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 791.00 | 24 591.00 | 576.00 | 167 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 450.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 903.00 | 24 141.00 | 576.00 | 165 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 251.00 | 57 251.00 | | 57 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 472.00 | 64 472.00 | | 64 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VC Groupe et associés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 698.00 | 51 374.00 | 78 325.00 | 129 698.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 563.00 | 79 586.00 | 2 977.00 | 82 563.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 042.00 | 224 717.00 | 78 325.00 | 303 042.00 |