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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 057.00 | 299.00 | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 196.00 | 218 826.00 | 24 370.00 | 243 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 904.00 | 725 352.00 | 315 552.00 | 1 040 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 447.00 | 955 235.00 | 483 213.00 | 1 438 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 708.00 | 13 553.00 | 932 155.00 | 945 708.00 |
BZ Autres créances | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 542 899.00 | | 542 899.00 | 542 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 781.00 | 13 553.00 | 1 927 228.00 | 1 940 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 229.00 | 968 788.00 | 2 410 441.00 | 3 379 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 330.00 | | | 573 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 793.00 | | | 1 026 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 810.00 | | | 681 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 838.00 | | | 444 838.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 648.00 | | | 1 383 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 441.00 | | | 2 410 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 603.00 | | | 828 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 593 716.00 | | 3 593 716.00 | 3 593 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 716.00 | | 3 593 716.00 | 3 593 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 845.00 | | | 56 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 754.00 | | | -54 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 390.00 | | | 3 658 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 927.00 | | | 3 644 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 941.00 | | 46 122.00 | 1 659 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 722.00 | 42 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 615.00 | 1 438 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 893.00 | 1 284 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 152.00 | | 43 842.00 | 1 505 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 433.00 | | 2 281.00 | 43 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 304.00 | 196 111.00 | 249 180.00 | 1 008 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 400.00 | | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 647.00 | 195 711.00 | 249 180.00 | 997 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 702.00 | 6 182.00 | 18 330.00 | 25 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 702.00 | 6 182.00 | 18 330.00 | 25 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 702.00 | 6 182.00 | 18 330.00 | 25 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 182.00 | 18 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 737.00 | 208 737.00 | | 208 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 686.00 | 171 686.00 | | 171 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 365.00 | 124 365.00 | | 124 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 914 896.00 | 914 896.00 | | 914 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VB T. V. A. | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 810.00 | 126 765.00 | 555 045.00 | 681 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 592.00 | 999 532.00 | 21 060.00 | 1 020 592.00 |
VW T.V.A. | 138 970.00 | 138 970.00 | | 138 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 648.00 | 828 603.00 | 555 045.00 | 1 383 648.00 |