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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489.00 | 1 407.00 | 4 083.00 | 5 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 638.00 | 1 407.00 | 166 231.00 | 167 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CF Disponibilités | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 936.00 | 1 407.00 | 260 529.00 | 261 936.00 |
CU Autres participations | 162 149.00 | | 162 149.00 | 162 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DL TOTAL (I) | 148 271.00 | | | 148 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
EA Autres dettes | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 322.00 | | | 135 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 416.00 | | 4 222.00 | 163 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | | 4 222.00 | 1 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 149.00 | | | 162 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 258.00 | 112 258.00 | | 112 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
ST Autres comptes | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
YT Sous‐traitance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 749.00 | | | 50 749.00 |