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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AP Constructions | 18 007.00 | 16 424.00 | 1 583.00 | 18 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 6 455.00 | 6 214.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 554.00 | 123 033.00 | 30 521.00 | 153 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 367.00 | 159 183.00 | 52 184.00 | 211 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CF Disponibilités | 575 264.00 | | 575 264.00 | 575 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 905.00 | | 690 905.00 | 690 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 272.00 | 159 183.00 | 743 089.00 | 902 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 36 731.00 | 35 862.00 | | 36 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 260.00 | 45 869.00 | | 109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 233 990.00 | 169 731.00 | | 233 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | 8 065.00 | | 8 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 025.00 | 223 064.00 | | 321 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 108 615.00 | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 130.00 | 88 387.00 | | 88 130.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 688.00 | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 099.00 | 444 909.00 | | 509 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 089.00 | 614 639.00 | | 743 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 074.00 | 221 845.00 | | 188 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 090.00 | | 26 586.00 | 208 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 309.00 | 211 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 184 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 271.00 | | 1 287.00 | 13 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 953.00 | | 12 549.00 | 180 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | 12 750.00 | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 637.00 | 1 276.00 | | 144 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 1 112.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 478.00 | 13 434.00 | | 132 478.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |