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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 232.00 | 2 932.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 045.00 | 160 903.00 | 12 142.00 | 173 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 749.00 | 10 790.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 850.00 | 161 884.00 | 1 703 965.00 | 1 865 850.00 |
BT Marchandises | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
BZ Autres créances | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 196 272.00 | | 196 272.00 | 196 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 378.00 | | 434 378.00 | 434 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 229.00 | 161 884.00 | 2 138 344.00 | 2 300 229.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 522 905.00 | | | 522 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 625.00 | | | 174 625.00 |
DL TOTAL (I) | 935 530.00 | | | 935 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 252.00 | | | 892 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | | | 184 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 813.00 | | | 1 202 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 344.00 | | | 2 138 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 819.00 | | | 390 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 731.00 | | 27 210.00 | 1 845 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 090.00 | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 1 865 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 600.00 | | | 1 674 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | 17 960.00 | 158 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 880.00 | | 9 250.00 | 12 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 922.00 | 5 213.00 | 161 135.00 | 155 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 922.00 | 5 213.00 | 161 135.00 | 155 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -59 988.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 326.00 | 78 332.00 | 319 542.00 | 890 326.00 |
VI Groupe et associés | 59 988.00 | 59 988.00 | 59 988.00 | 59 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 551.00 | | | 910 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 330.00 | | | 855 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 430.00 | 54 890.00 | 11 540.00 | 66 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 814.00 | 390 820.00 | 319 542.00 | 1 202 814.00 |