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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 462.00 | 133 607.00 | 47 855.00 | 181 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 384.00 | 146 205.00 | 44 179.00 | 190 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 236.00 | 279 970.00 | 121 266.00 | 401 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BN En cours de production de biens | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 719.00 | | 275 719.00 | 275 719.00 |
BZ Autres créances | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CF Disponibilités | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 681.00 | | 497 681.00 | 497 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 917.00 | 279 970.00 | 618 947.00 | 898 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 536.00 | 335 468.00 | | 256 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 160.00 | 21 569.00 | | 28 160.00 |
DL TOTAL (I) | 301 196.00 | 373 536.00 | | 301 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 22 014.00 | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 319.00 | | 54 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 90 902.00 | | 114 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | 49 011.00 | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | 63 048.00 | 3 268.00 | | 63 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 751.00 | 165 513.00 | | 317 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 947.00 | 539 049.00 | | 618 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 751.00 | 165 513.00 | | 317 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 153.00 | | 17 084.00 | 384 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 764.00 | | 17 082.00 | 354 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 825.00 | 50 145.00 | | 229 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 666.00 | 50 145.00 | | 229 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 716.00 | 114 716.00 | | 114 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
UX Autres créances clients | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
VW T.V.A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 751.00 | 317 751.00 | | 317 751.00 |