| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 24 719.00 | 5 427.00 | 30 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 186.00 | 24 719.00 | 50 467.00 | 75 186.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
084 Disponibilités | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
110 Total général Actif | 101 390.00 | 24 719.00 | 76 671.00 | 101 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 348.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 540.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 034.00 | 51 797.00 | | 28 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 423.00 | 5 500.00 | | 41 423.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 460.00 | 57 319.00 | | 69 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709.00 | 19 252.00 | | 10 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 400.00 | -200.00 | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -431.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 125.00 | 22 218.00 | | 24 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 966.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 360.00 | 5 950.00 | | 2 360.00 |
252 Charges sociales | | 1 966.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 2 288.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 450.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 794.00 | 52 457.00 | | 42 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 666.00 | 4 862.00 | | 26 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 212.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 818.00 | 647.00 | | 1 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 845.00 | 4 420.00 | | 24 845.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |