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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 771.00 | 19 258.00 | 75 513.00 | 94 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 687.00 | 19 258.00 | 1 114 429.00 | 1 133 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
BZ Autres créances | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
CF Disponibilités | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 426.00 | | 237 426.00 | 237 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 113.00 | 19 258.00 | 1 351 855.00 | 1 371 113.00 |
CU Autres participations | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 800 306.00 | 655 158.00 | | 800 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 472.00 | 145 148.00 | | 154 472.00 |
DL TOTAL (I) | 965 778.00 | 811 306.00 | | 965 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 911.00 | 95 143.00 | | 38 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 536.00 | 329 021.00 | | 275 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 3 832.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 59 294.00 | | 63 646.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 077.00 | 487 291.00 | | 386 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 855.00 | 1 298 596.00 | | 1 351 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 2 854.00 | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 400.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 400.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 2 454.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 643.00 | 362 436.00 | | 365 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 171.00 | 217 288.00 | | 211 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 472.00 | 145 148.00 | | 154 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 168.00 | | 34 100.00 | 1 126 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 581.00 | 1 133 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 581.00 | 94 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 252.00 | | 34 100.00 | 87 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 102.00 | 9 830.00 | 20 674.00 | 30 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 102.00 | 9 830.00 | 20 674.00 | 30 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
VC Groupe et associés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VI Groupe et associés | 275 536.00 | | 275 536.00 | 275 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 294.00 | 125 494.00 | 800.00 | 126 294.00 |
VW T.V.A. | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 077.00 | 110 541.00 | 275 536.00 | 386 077.00 |