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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 143.00 | 426.00 | 569.00 |
AN Terrains | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 61 225.00 | 5 102.00 | 56 123.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 1 583.00 | 10 071.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 708.00 | 21 677.00 | 42 031.00 | 63 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 034.00 | 28 505.00 | 123 529.00 | 152 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
BZ Autres créances | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CF Disponibilités | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 886.00 | | 582 886.00 | 582 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 920.00 | 28 505.00 | 706 415.00 | 734 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 230 626.00 | | | 230 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 788.00 | | | 475 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 415.00 | | | 706 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 822.00 | | | 270 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 795.00 | | 1 402 795.00 | 1 402 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 795.00 | | 1 402 795.00 | 1 402 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 057.00 | | | 1 492 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 160.00 | | | 1 428 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 912.00 | | 12 872.00 | 140 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 152 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 058.00 | | 12 303.00 | 133 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 889.00 | 14 365.00 | 1 750.00 | 15 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 14 222.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 229 554.00 | 229 554.00 | | 229 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 999.00 | 46 033.00 | 157 305.00 | 250 999.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 941.00 | 303 838.00 | 6 103.00 | 309 941.00 |
VW T.V.A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 788.00 | 270 822.00 | 157 305.00 | 475 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 354 445.00 | | | 354 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 320.00 | | | 158 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 526.00 | | | 662 526.00 |
YT Sous‐traitance | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 895.00 | | | 188 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 629.00 | | | 641 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |