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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 617.00 | 90 079.00 | 60 538.00 | 150 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 298.00 | 140 901.00 | 284 397.00 | 425 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 572.00 | 235 641.00 | 473 931.00 | 709 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 162.00 | | 64 162.00 | 64 162.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 418 903.00 | | 418 903.00 | 418 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 925.00 | | 530 925.00 | 530 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 497.00 | 235 641.00 | 1 004 856.00 | 1 240 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 463 179.00 | | | 463 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 822.00 | | | 125 822.00 |
DL TOTAL (I) | 710 001.00 | | | 710 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 853.00 | | | 294 853.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 856.00 | | | 1 004 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 465.00 | | | 166 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 543.00 | | 1 650.00 | 708 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 50 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 709 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 575 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 517.00 | | 1 650.00 | 574 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 540.00 | 66 354.00 | 252.00 | 169 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 879.00 | 66 354.00 | 252.00 | 164 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 167.00 | 37 779.00 | 128 388.00 | 166 167.00 |
VI Groupe et associés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 853.00 | 166 465.00 | 128 388.00 | 294 853.00 |