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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 182.00 | 37 801.00 | 91 380.00 | 129 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 252.00 | 38 871.00 | 91 380.00 | 130 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CF Disponibilités | 92 673.00 | | 92 673.00 | 92 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 814.00 | 38 871.00 | 211 942.00 | 250 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 543.00 | 4 164.00 | | 4 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 732.00 | 5 379.00 | | 27 732.00 |
DL TOTAL (I) | 97 825.00 | 70 093.00 | | 97 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 061.00 | 61 395.00 | | 44 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 59 091.00 | | 61 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | 2 877.00 | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 117.00 | 123 644.00 | | 114 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 942.00 | 193 737.00 | | 211 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 117.00 | 123 644.00 | | 114 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 40 000.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 40 000.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 4 018.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 871.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 272.00 | 123 559.00 | | 129 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 540.00 | 118 180.00 | | 101 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 732.00 | 5 379.00 | | 27 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 252.00 | | | 130 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 491.00 | 25 381.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 25 381.00 | | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UX Autres créances clients | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 061.00 | 44 061.00 | | 44 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 117.00 | 114 117.00 | | 114 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 1 414.00 | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | 2 635.00 | | 364.00 |
ST Autres comptes | 11 426.00 | 10 810.00 | | 11 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 480.00 | | |
YT Sous‐traitance | 58 564.00 | 44 081.00 | | 58 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | 1 414.00 | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 436.00 | 16 742.00 | | 24 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 835.00 | 19 437.00 | | 14 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 353.00 | 64 006.00 | | 70 353.00 |