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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 11 758.00 | 1 709.00 | 13 467.00 |
AH Fonds commercial | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 23 068.00 | 16 281.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 173.00 | 18 669.00 | 14 505.00 | 33 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 739.00 | 53 495.00 | 110 244.00 | 163 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 338.00 | | 361 338.00 | 361 338.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 384.00 | | 430 384.00 | 430 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 123.00 | 53 495.00 | 540 628.00 | 594 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 69 504.00 | 12 740.00 | | 69 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 257.00 | 63 064.00 | | 68 257.00 |
DL TOTAL (I) | 209 761.00 | 201 804.00 | | 209 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 044.00 | 44 276.00 | | 59 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 579.00 | 43 496.00 | | 43 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 474.00 | 81 071.00 | | 162 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 219.00 | 84 503.00 | | 61 219.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 867.00 | 253 346.00 | | 330 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 628.00 | 455 150.00 | | 540 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 979.00 | 237 816.00 | | 327 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 969.00 | 20 840.00 | 1 736 809.00 | 1 715 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 969.00 | 20 840.00 | 1 736 809.00 | 1 715 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 631.00 | 20 157.00 | | 15 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | 624.00 | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | 3 356.00 | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 3 980.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 90.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | 2 883.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 2 973.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | 1 007.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -992.00 | 32 137.00 | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 817.00 | 1 407 848.00 | | 1 775 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 560.00 | 1 344 784.00 | | 1 707 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 257.00 | 63 064.00 | | 68 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 131.00 | | 15 443.00 | 151 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 163 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 72 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 180.00 | | 13 257.00 | 61 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | 2 185.00 | 4 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 608.00 | 15 916.00 | 1 029.00 | 38 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | 2 427.00 | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 277.00 | 13 489.00 | 1 029.00 | 29 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 361 338.00 | 361 338.00 | | 361 338.00 |
VB T. V. A. | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 044.00 | 56 156.00 | 2 888.00 | 59 044.00 |
VI Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 642.00 | 430 642.00 | | 430 642.00 |
VW T.V.A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 867.00 | 327 979.00 | 2 888.00 | 330 867.00 |