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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 056.00 | 9 208.00 | 4 848.00 | 14 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 295.00 | 456 189.00 | 154 106.00 | 610 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 101.00 | 468 097.00 | 164 004.00 | 632 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 474.00 | | 244 474.00 | 244 474.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 152 403.00 | | 152 403.00 | 152 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 445.00 | | 422 445.00 | 422 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 546.00 | 468 097.00 | 586 449.00 | 1 054 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 185 040.00 | 164 001.00 | | 185 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 738.00 | 23 739.00 | | 39 738.00 |
DK Provisions réglementées | 17 453.00 | 37 158.00 | | 17 453.00 |
DL TOTAL (I) | 271 931.00 | 254 598.00 | | 271 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 627.00 | 308 802.00 | | 115 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 129.00 | 6 699.00 | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 36 817.00 | | 33 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 005.00 | 120 451.00 | | 145 005.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 4 914.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 518.00 | 477 682.00 | | 314 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 449.00 | 732 280.00 | | 586 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 024.00 | | 3 677.00 | 634 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 632 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 624 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 274.00 | | 3 677.00 | 626 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 145.00 | 107 552.00 | 5 600.00 | 366 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 445.00 | 107 552.00 | 5 600.00 | 363 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 158.00 | 150.00 | 19 855.00 | 37 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 158.00 | 150.00 | 19 855.00 | 37 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | 19 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UX Autres créances clients | 244 474.00 | 244 474.00 | | 244 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 609.00 | 62 325.00 | 53 284.00 | 115 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
VP Divers | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 042.00 | 270 042.00 | | 270 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 518.00 | 261 234.00 | 53 284.00 | 314 518.00 |