| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 916.00 | 2 793.00 | 6 123.00 | 8 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 652.00 | 10 521.00 | 6 131.00 | 16 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 454.00 | 13 314.00 | 167 140.00 | 180 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 299.00 | | 64 299.00 | 64 299.00 |
BZ Autres créances | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 115 277.00 | | 115 277.00 | 115 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 527.00 | | 245 527.00 | 245 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 981.00 | 13 314.00 | 412 667.00 | 425 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 705.00 | 17 490.00 | | 27 705.00 |
DH Report à nouveau | 204 341.00 | 112 409.00 | | 204 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 440.00 | 102 145.00 | | 46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 293 486.00 | 247 044.00 | | 293 486.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 8 536.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 582.00 | 11 059.00 | | 78 582.00 |
EA Autres dettes | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 181.00 | 39 500.00 | | 119 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 667.00 | 286 944.00 | | 412 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 671.00 | | 217 671.00 | 217 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 225.00 | 231 926.00 | | 223 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 785.00 | 129 781.00 | | 176 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 440.00 | 102 145.00 | | 46 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 185.00 | | 125 981.00 | 54 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -687.00 | | | -687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 472.00 | | 125 981.00 | 54 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 4 102.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 4 102.00 | | 10 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |