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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 579.00 | 321.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167.00 | 2 274.00 | 4 892.00 | 7 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435.00 | 225.00 | 210.00 | 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 067.00 | | 431 067.00 | 431 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 640.00 | 6 078.00 | 437 562.00 | 443 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 557.00 | | 125 557.00 | 125 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 197.00 | 6 078.00 | 563 119.00 | 569 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 067.00 | | | 431 067.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 265.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 430.00 | 42 646.00 | | 71 430.00 |
DL TOTAL (I) | 320 340.00 | 248 911.00 | | 320 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 15 540.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 949.00 | 25 459.00 | | 10 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 900.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 779.00 | 271 899.00 | | 242 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 119.00 | 520 810.00 | | 563 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 779.00 | 271 899.00 | | 242 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 979.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 400.00 | 218 736.00 | | 150 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 970.00 | 176 090.00 | | 78 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 430.00 | 42 646.00 | | 71 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 100.00 | | 183 047.00 | 426 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 506.00 | 432 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 506.00 | 443 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 598.00 | | 183 047.00 | 414 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841.00 | 3 237.00 | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 1 300.00 | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562.00 | 1 937.00 | | 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 067.00 | 431 067.00 | | 431 067.00 |
UX Autres créances clients | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 201.00 | 454 201.00 | | 454 201.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 426.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | 19 611.00 | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 9 128.00 | 18 196.00 | | 9 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 595.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 277.00 | 27 150.00 | | 2 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 309.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 912.00 | 735.00 | | 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 043.00 | 37 178.00 | | 16 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 577.00 | 6 183.00 | | 7 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 337.00 | 65 552.00 | | 19 337.00 |