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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 882.00 | 500.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 192.00 | 272 882.00 | 171 310.00 | 444 192.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 206.00 | 272 882.00 | 258 324.00 | 531 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 810.00 | 271 000.00 | 156 810.00 | 427 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 592.00 | -4 117.00 | | -102 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 547.00 | -98 475.00 | | 16 547.00 |
DL TOTAL (I) | -76 046.00 | -92 592.00 | | -76 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 506.00 | 241 436.00 | | 193 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 824.00 | 144 809.00 | | 81 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 11 432.00 | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | 32 305.00 | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 7 200.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 370.00 | 437 182.00 | | 334 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 324.00 | 344 589.00 | | 258 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 217 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 905.00 | |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 487.00 | 187 080.00 | | 362 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 940.00 | 285 555.00 | | 345 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 546.00 | -98 475.00 | | 16 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105.00 | 776.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105.00 | 776.00 | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 462.00 | | | 47 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |