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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 236.00 | 3 033.00 | 203.00 | 3 236.00 |
AH Fonds commercial | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
AP Constructions | 180 384.00 | 39 031.00 | 141 353.00 | 180 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 357.00 | 67 639.00 | 92 718.00 | 160 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 209.00 | 19 363.00 | 26 845.00 | 46 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 061.00 | 129 067.00 | 307 994.00 | 437 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BZ Autres créances | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
CF Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 536.00 | 129 067.00 | 355 469.00 | 484 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 028.00 | | | -356 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 662.00 | | | -134 662.00 |
DL TOTAL (I) | -489 690.00 | | | -489 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 752.00 | | | 773 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 724.00 | | | 842 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 469.00 | | | 355 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 724.00 | | | 842 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 966.00 | | 425 966.00 | 425 966.00 |
FG Production vendue services | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 005.00 | | 437 005.00 | 437 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 093.00 | | | 440 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 755.00 | | | 574 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 662.00 | | | -134 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 565.00 | | 3 496.00 | 433 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 455.00 | | 3 496.00 | 383 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 213.00 | 61 854.00 | | 67 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 906.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 60 948.00 | | 65 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299.00 | 1 136.00 | | 1 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299.00 | 1 136.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VI Groupe et associés | 773 752.00 | 773 752.00 | | 773 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003.00 | 28 279.00 | 8 724.00 | 37 003.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 724.00 | 842 724.00 | | 842 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
ST Autres comptes | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |